资金管理部门要以资金的功能性、经济性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财务部门、总经理、董事长专题报告。

　　1．定期检查各分店的现金库存状况。

　　2．定期检查各美发美容加盟分店资金管理部门的结算情况。

　　3．定期检查各美发分店在银行存款和在资金管理部门存款的对账工作。

　　4．对美发美容资金管理部门汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。

　　5．统计报表。各美发美容分店必须在固定的日期内向资金管理部门报送旬末银行存款、借款、结算业务等统计表，资金管理部门汇总后于固定日期内报财务总监、总经理、董事长。

　　资金管理部门要及时掌握银行存款余额，并且每两天向财务总监及副总监报送一次存款余额表。